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Anlageziel Allianz Mobil-Fonds P2 EUR Fonds

Der Fonds ist ein richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Die Benchmark des Masterfonds ist JP Morgan EMU Bond Index 1-3Y. Der genannte Referenzwert wird von J.P. Morgan Securities PLC administriert. J.P. Morgan Securities PLC ist bei der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA in ein öffentliches Register von Administratoren von Referenzwerten und von Referenzwerten eingetragen.
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Stammdaten

Valor 24130529
ISIN DE0009797597
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
Mindestanlage 10’979’294.57
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Monica Zani, François Lepera

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 943.03
Fondsvolumen 146’226’838.28EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.14%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.04.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.11.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 EUR (0.00 %)