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Anlageziel Allianz Sécuricash SRI UD Fonds
The investment seeks to surpass the performance of the EONIA index. The fund primarily invests in bonds, convertible bonds and money market instruments. It may invest in bonds rated at least BBB-, and other debt securities rated at least A-3. The fund may invest up to 25% in credit default swaps, for credit risk management. It may invest in mortgage- and asset-backed securities rated at least A, and in asset-backed commercial paper rated at least A-3. The holding period will not exceed three months.
Stammdaten
Valor | |
ISIN | FR0013287836 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1’041’624.46 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 91’438.00 |
Fonds Volumen | 3’070’662’826.31EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.06% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 300.00 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.11.2017 |
Depotbank | Société Générale |
Zahlstelle | |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -2.00 EUR (0.00 %) |