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Anlageziel Allianz Sécuricash SRI UD Fonds

The investment seeks to surpass the performance of the EONIA index. The fund primarily invests in bonds, convertible bonds and money market instruments. It may invest in bonds rated at least BBB-, and other debt securities rated at least A-3. The fund may invest up to 25% in credit default swaps, for credit risk management. It may invest in mortgage- and asset-backed securities rated at least A, and in asset-backed commercial paper rated at least A-3. The holding period will not exceed three months.
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Stammdaten

Valor
ISIN FR0013287836
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Mindestanlage 1’041’624.46
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 91’438.00
Fondsvolumen 3’070’662’826.31EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.06%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 300.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 08.11.2017
Depotbank Société Générale
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 31.12.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag -2.00 EUR (0.00 %)