Der Fonds Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S USD Fonds wird seit dem 13.01.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S USD Fonds
The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing dynamically a portfolio of European and US debt securities on a long-only and liquid basis.
Stammdaten
| Valor | 44092794 |
| ISIN | LU1892528461 |
| Fondsgesellschaft | Fair Oaks Capital |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 79’225.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’409.59 |
| Fondsvolumen | 501’049’574.86USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.75% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 2.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.12.2019 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.39 USD (0.03 %) |