Der Fonds Amundi Euro Liquidity-Rated SRI DP Fonds wird seit dem 19.07.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Amundi Euro Liquidity-Rated SRI DP Fonds
Durch Zeichnung von AMUNDI 3 M - U legen Sie Ihr Geld in Geldmarktinstrumenten mit einer Laufzeit von max. zwei Jahren an. Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung über dem Referenzindex, dem thesaurierten EONIA (nach Abzug der laufenden Kosten); dieser Index bildet die Geldmarktzinsen in der Eurozone nach. Dennoch kann in Phasen negativer Renditen auf dem Geldmarkt die Wertentwicklung des Fonds negativ beeinflusst werden. Darüber hinaus kann die Wertentwicklung des Fonds nach Berücksichtigung der laufenden Kosten unter Umständen unter jener des thesaurierten EONIA liegen. Hierzu wählt das Verwaltungsteam qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente in Euro oder Fremdwährungen aus und berücksichtigt dabei auch deren Restlaufzeit. Diese Titel werden aus einem Anlageuniversum ausgewählt, das vorab unter Anwendung eines internen Beurteilungs- und Risikomanagement-Verfahrens festgelegt wird.
Stammdaten
Valor | 19303788 |
ISIN | FR0011307065 |
Fondsgesellschaft | Amundi Asset Management |
Kategorie | Geldmarkt EUR |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Baptiste Loubert, Benoit Palliez, Patrick Simeon |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 786’794.05 |
Fondsvolumen | 30’605’816’977.50EUR |
Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 113.00 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.08.2012 |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 78.61 EUR (0.01 %) |