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Anlageziel Assenagon I Absolute Return (R) Fonds
Der Fonds Assenagon I Absolute Return strebt die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Kapitalzuwachses an. Dazu investiert der Fonds in ausgewählte Absolute Return-Strategien, um so mittel- bis langfristig an Wertsteigerungen dieses Segments zu partizipieren. Mit dem Begriff Absolute Return werden vor allem solche Strategien bezeichnet, die Investment- bzw. Ertragsziele verfolgen, die möglichst gering mit den Entwicklungen an den klassischen Kapitalmärkten korreliert sind. Der Fonds ist an keine Benchmark gebunden.
Stammdaten
Valor | 33079430 |
ISIN | LU1439836252 |
Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
Kategorie | Alternative Inv Multistrategy EUR |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 26’922.18 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Thomas Romig, Thomas Handte |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 50.85 |
Fonds Volumen | 91’639’420.62EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1.90% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.04 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.09.2016 |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2020 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.18 EUR (0.36 %) |