Azvalor Value Selection SICAV Fonds 1315623 / ES0126841032
EUR
-
EUR
-
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Azvalor Value Selection SICAV Fonds
The management objective is to ensure sustained profitability over time, by applying a value investing philosophy selecting undervalued assets with high upside potential. At least 75% of the total exposure will be invested in equity of any market value and sector, mainly OECD issuers/markets (except for Spanish issuers). Up to 35% of total exposure may be invested in emerging countries. For further information please read the brochure.
Stammdaten
| Valor | 1315623 |
| ISIN | ES0126841032 |
| Fondsgesellschaft | Azvalor Asset Management SGIIC |
| Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernad Marrasé |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 73.67 |
| Fondsvolumen | 21’393’226.31EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.95% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.04 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.10.2001 |
| Depotbank | BNP Paribas S.A. Sucursal en España |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Spain |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1.08 EUR (1.49 %) |