Der Fonds BNP Paribas Flexi I - ESG Track EMU Government Bond 1-10 Years Privilege Distribution Fonds wird seit dem 12.09.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel BNP Paribas Flexi I - ESG Track EMU Government Bond 1-10 Years Privilege Distribution Fonds
The investment objective of the fund is to replicate the performance of the JPM ESG EMU Government Bond IG 1-10Y*, including fluctuations, and to maintain the tracking error between the net asset value of the sub-fund and that of the index below 1%.
Stammdaten
| Valor | 54231921 |
| ISIN | LU2020657164 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Fadil Hannane, Charles Lewandowski, Sany NGO |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99.07 |
| Fondsvolumen | 505’595’843.63EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.05.2020 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.04 EUR (-0.04 %) |