Der Fonds China Equity Value Strategy R EUR Fonds wird seit dem 10.01.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel China Equity Value Strategy R EUR Fonds
Das OGAW-Sondervermögen muss zu mindestens 51 % aus Aktien, A-Shares, H-Shares und ADRs von Emittenten mit Sitz in China bestehen. Bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Reits, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen von Unternehmen mit Sitz in China angelegt werden. Maximal 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Optionsscheine angelegt werden. Vorbehaltlich der in den vorstehenden Absätzen und Anlagebedingungen festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mehr als 50 % des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des OGAW-Sondervermögens ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des OGAW-Sondervermögens in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt werden, die nach diesen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können.
Stammdaten
Valor | |
ISIN | DE000A3DD2P8 |
Fondsgesellschaft | Hauck Private Fund Management (Shanghai) Co |
Kategorie | Aktien China |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 82.39 |
Fondsvolumen | 4’430’795.51EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1.67% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
Rücknahmegebühr | 2.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.11.2022 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.71 EUR (-0.85 %) |