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Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution Class Unit I EUR Accumulation Fonds 25664790 / LU0923087158

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Anlageziel Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution Class Unit I EUR Accumulation Fonds

The objective of this Sub-Fund is to achieve an absolute investment return in Euro. This Sub-Fund is managed through quantitative methods aiming at maintaining the risk allocation between the two asset classes to which it is exposed (equity instruments and debt instruments) aligned with the target values defined by the Investment Manager (“Constant Risk Contribution” model). The exposure is modulated by the Investment Manager so as to maximize the expected return of the Sub-Fund (“Tactical Overlay”). No guarantee is given to investors in this Sub-Fund with respect to the objective actually being reached.
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CHF
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Stammdaten

Valor 25664790
ISIN LU0923087158
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Mindestanlage 2’791’537.72
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Maria Bruna Riccardi

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 125.37
Fondsvolumen 25’895’318.42EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.89%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.10.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.12 EUR (-0.10 %)