Der Fonds Eurizon Fund - Bond Italy Short Term LTE Z EUR Acc Fonds wird seit dem 06.06.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Eurizon Fund - Bond Italy Short Term LTE Z EUR Acc Fonds
To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of the short term Italian government bond market (as measured by the benchmark).
Stammdaten
| Valor | 49803559 |
| ISIN | LU2015226256 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Branch |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 2’798’004.22 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Andrea Giannotta |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104.97 |
| Fondsvolumen | 420’679’064.34EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.23% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.08.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.13 EUR (-0.12 %) |