FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC - SMARTFUND 80% PROTECTED BALANCED FUND A SHARE USD FONDS

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Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
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Valor	30086511
ISIN	IE00BYMM5Y02
Fondsgesellschaft	Morgan Stanley & Co International PLC
Kategorie	Kapitalschutz
Währung	USD
Mindestanlage	9’137.50
VL-fähig?	Nein
Thesaurierend/Ausschüttend	Thesaurierend
Fondsmanager

Fondsnote	-
Aktueller Rücknahmepreis	1’082.82
Fonds Volumen	4’593’278.53USD
Total Expense Ratio (TER)	2.16%

Verwaltungsgebühr	-
Depotbankgebühr	-
Rücknahmegebühr	0.00 %
Ausgabeaufschlag	4.00 %

Auflagedatum	02.09.2015
Depotbank	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle	BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil	Ireland
Geschäftsjahr	31.07.2021

Veränderung Vortag

-5.23 USD (-0.48 %)

Anlageziel FundLogic Alternatives plc - Smartfund 80% Protected Balanced Fund A Share USD Fonds

Stammdaten

Aktuelle Daten

Gebühren

Basisdaten

Performancedaten