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Anlageziel Goldman Sachs Euro Liquidity - R Dis EUR Fonds
The Sub-Fund is actively managed and qualifies as Short-Term Variable Net Asset Value Fund in compliance and accordance with MMF Regulation, as may be amended or supplemented from time to time. The Sub-Fund complies with all the requirements for this classification. The objective of this Sub-Fund is to achieve an attractive return in relation to the euro money market rate and to generate a return above the Index as listed in the Appendix II of the Company’s Prospectus. The Index is not used for portfolio construction but for performance measurement purposes only.
Stammdaten
Valor | 38542775 |
ISIN | LU1703070620 |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Mindestanlage | - |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Inge van Elk, Menno van Eijk, Kiril Bistrichki, Jurre Halsema |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1’010.43 |
Fonds Volumen | 50’336’611.94EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.17% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.01.2018 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2023 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.35 EUR (0.03 %) |