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Anlageziel JABCAP (LUX) - Convertible Bonds R-CHFH Fonds
The investment objective of the Fund is to seek capital growth in absolute terms by investing primarily in a diversified portfolio of convertible bonds. The Fund is expected to dynamically adjust its exposures to convertible bonds in response to market conditions.
Stammdaten
| Valor | 21606399 |
| ISIN | LU0909726266 |
| Fondsgesellschaft | Jabre Capital Partners |
| Kategorie | Wandelanleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 1’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 92.56 |
| Fondsvolumen | 46’853’529.48CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.19% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.06.2013 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.05 CHF (-0.05 %) |