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Anlageziel JPMorgan Liquidity Funds - GBP Gilt CNAV Fund A (acc.) Fonds
"Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist."
Stammdaten
| Valor | 3846099 |
| ISIN | LU0350842315 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 36’647.76 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Olivia Maguire, Joseph McConnell |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10’047.17 |
| Fondsvolumen | 17’813’750.15GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.55% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.12.2008 |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 GBP (0.00 %) |