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Anlageziel LO Selection - Casta P EUR Acc Fonds

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing either directly or through units of UCITS or UCIs in a diversified portfolio consisting of (i) equity and equity equivalent securities, (ii) fixed-rate and floating rate debt securities including non-investment grade bonds, convertible bonds, bonds with attached warrants and/or contingent convertible bonds (including contingent write-down bonds) (iii) financial derivative instruments and OTC derivatives exposed to any of the above investments as well as to commodities via eligible indices, (iv) currencies (including Emerging Market currencies) and (v) in accordance with the applicable diversification rules, in Cash and Cash Equivalents.
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Stammdaten

Valor 22203356
ISIN LU0968275551
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Mindestanlage 46’937.93
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Olivier Sibrac, Maria Ensini

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’608.13
Fondsvolumen 29’009’126.65EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.80%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 03.10.2013
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -