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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Em Mkts NM USD Inc Fonds 56674133 / LU2222038056

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Anlageziel Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Em Mkts NM USD Inc Fonds

The investment objective of the Company in relation to the subfund is to focus on income generation, taking into account the principle of risk limitation and the liquidity of assets for a limited period of time. In order to achieve the investment objective, the Subfund will invest at least two-thirds of its assets in fixed-interest and floating-rate securities, debt securities and claims as well as other fixed-interest investments (including convertible and option bonds, inflation-linked bonds, high-yield bonds, hybrid bonds as well as CoCo-Bonds) issued or guaranteed by issuers which have their place of business or the major part of their business activities in emerging market countries.
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Stammdaten

Valor 56674133
ISIN LU2222038056
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung USD
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Arnaud Boué, Peter Wietrak

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 87.38
Fonds Volumen 125’313’377.48USD
Total Expense Ratio (TER) 0.46%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 20.10.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 USD (0.01 %)