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Anlageziel Nordea-1 US-Dollar Reserve BP-EUR Acc Fonds

Der US-Dollar Reserve Fund investiert mindestens zwei Drittel seines Netto-Teilfonds-vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner. Die Strategie besteht darin, hauptsächlich in auf USD, CAD, AUD oder NZD lautende kurzfristige Anleihen und andere übertragbare kurzfristige Schuldverschreibungen zu investieren, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse in den USA, Kanada, Australien oder Neuseeland zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden.
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Stammdaten

Valor 1667429
ISIN LU0173787598
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds
Kategorie Geldmarkt USD
Währung EUR
Mindestanlage 48.97
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Martin Nybye Sörensen, Peder Gervin Pedersen

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.50
Fondsvolumen 4’337’822.78EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.43%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.09.2003
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.06 EUR (-0.57 %)