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Anlageziel Odey Investment plc - Odey Odyssey Fund I EUR Acc Fonds
The investment objective of the Sub-Fund is to provide a positive absolute return independent of market conditions over the medium to long term. The Sub-Fund aims to achieve long term capital appreciation.
Stammdaten
| Valor | 14213316 |
| ISIN | IE00B4WXN942 |
| Fondsgesellschaft | Odey Asset Management LLP |
| Kategorie | Alt - Global Macro |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1’041’624.46 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Tim Bond |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 53.29 |
| Fondsvolumen | 6’078’792.78EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.17% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.03.2012 |
| Depotbank | JP Morgan Bank (Ireland) PLC |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.06 EUR (0.10 %) |