Der Fonds SAMCO SICAV - Serafin Diversified Arbitrage Fund EUR Fonds wird seit dem 18.06.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel SAMCO SICAV - Serafin Diversified Arbitrage Fund EUR Fonds
The primary objective of the Sub-Fund is to attain absolute returns by capitalizing on opportunities arising from the pricing discrepancies in securities, financial derivatives, and debt obligations.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU2718004281 |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management |
| Kategorie | Alternative Inv Multistrategy EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’056.27 |
| Fondsvolumen | 26’896’572.57EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.95% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.12.2023 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.05 EUR (0.00 %) |