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Anlageziel SAMCO SICAV - Serafin Diversified Arbitrage Fund EUR Fonds

The primary objective of the Sub-Fund is to attain absolute returns by capitalizing on opportunities arising from the pricing discrepancies in securities, financial derivatives, and debt obligations.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU2718004281
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management
Kategorie Alternative Inv Multistrategy EUR
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’034.11
Fondsvolumen 23’821’667.25EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.95%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 18.12.2023
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.33 EUR (0.03 %)