Der Fonds Skyline Umbrella Fund ICAV- Fortem Capital US Equity Income Fund F USD Fonds wird seit dem 15.05.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Skyline Umbrella Fund ICAV- Fortem Capital US Equity Income Fund F USD Fonds
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, and which reflects the total return of the S&P 500® Index (the "Index").
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BL643474 |
| Fondsgesellschaft | DAVY GLOBAL FUND MANAGEMENT |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 4’510’750.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Edward Senior, Chris Dagg, Kevin Gray, Bachir Hani |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.28 |
| Fondsvolumen | 27’287’212.51USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.01% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.05.2021 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.04.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 USD (0.10 %) |