Der Fonds T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund I10 USD Fonds wird seit dem 09.04.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund I10 USD Fonds
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
| Valor | 53223388 |
| ISIN | LU2122516664 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 884’750.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Michael Della Vedova, Mark J. Vaselkiv, Samy B. Muaddi |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12.89 |
| Fondsvolumen | 575’337’065.81USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.41% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.03.2020 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.03 USD (0.23 %) |