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Anlageziel Tikehau 2025 F-Acc-USD-H Fonds

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Stammdaten

Valor 123700564
ISIN FR001400E8R6
Fondsgesellschaft Tikehau Investment Management
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung USD
Mindestanlage 88.10
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Laurent Calvet, Benoît Martin

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 114.04
Fonds Volumen 160’114’049.37USD
Total Expense Ratio (TER) 0.60%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 70.00 %
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.01.2023
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil France
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 USD (0.02 %)