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Anlageziel UBAM Money Market Institutional Liquidity (USD) I Fonds
"Das Nettovermögen dieses Teilfonds wird in alle Arten von Geldmarktinstrumenten angelegt, die auf USD lauten oder deren Wechselkursrisiko gegenüber dem USD gedeckt ist. Die Restlaufzeit jeder Anlage beläuft sich auf maximal 1 Jahr."
Stammdaten
| Valor | 10346297 |
| ISIN | LU0440334026 |
| Fondsgesellschaft | Union Bancaire Privée |
| Kategorie | Geldmarkt USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 902’150.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Pascal Perrone |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100.01 |
| Fondsvolumen | USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.45% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5.25 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.12.2009 |
| Depotbank | Union Bancaire Privée (Europe) SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 USD (0.00 %) |