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Anlageziel VisionFund - US Equity Large Cap Value A EUR Acc Fonds

The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle, thanks to investments in an actively managed portfolio of securities of large capitalisation “value” companies, i.e. companies which are likely to reduce their discount to their industry sector or market on which they are listed and which have their registered offices in the United States or who conduct most of their business in the United States.
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Stammdaten

Valor 115751487
ISIN LU2428403997
Fondsgesellschaft Silvercrest Asset Management Group LLC
Kategorie Aktien USA Standardwerte Value
Währung EUR
Mindestanlage 1.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Roger W. Vogel

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 122.52
Fonds Volumen 220’183’208.49EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.69%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.04.2022
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.61 EUR (0.50 %)