Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel WELLINGTON NON-YEN BOND FUND JPY S Q5 DiH Fonds
The Portfolio’s investment objective is to seek long term total return through investment in a globally diversified portfolio of fixed income securities. There can be no assurance that the investment objective or any particular investment result will be achieved, and investment results may vary substantially over time. The net asset value per Unit may fluctuate, and may be worth more or less than the acquisition price when redeemed.
Stammdaten
| Valor | 29843724 |
| ISIN | KYG9530P1312 |
| Fondsgesellschaft | Wellington Management Funds LLC |
| Kategorie | Long/Short Debt |
| Währung | JPY |
| Mindestanlage | 3’520’108.21 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Management Team |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8’438.00 |
| Fondsvolumen | 38’772’990.91JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.01.2012 |
| Depotbank | State Street Bank & Trust Co |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Cayman Islands |
| Geschäftsjahr | 31.12.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 20.00 JPY (0.24 %) |