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Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds 11565738 / IE00B5N2XQ43

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Nettoinventarwert (NAV)

12’003.67 USD 3.07 USD 0.03 %
Vortag 12’000.60 USD Datum 27.11.2024

Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 11565738
ISIN IE00B5N2XQ43
Name Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds
Fondsgesellschaft DWS Investment
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 01.07.2010
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Volumen 13’135’932’337.18
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to remain liquid and seek a high level of current income while preserving capital and in respect of the Stable Net Asset Value Shares, to maintain a stable Net Asset Value, by investing in a diversified portfolio of US dollar denominated short term debt and debt related instruments which are enumerated below and which shall be traded on the exchanges/markets or which are to be traded on such exchanges/markets within a year of being issued.

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Fonds Performance: Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds

Performance 1 Jahr
5.41
Performance 2 Jahre
10.75
Performance 3 Jahre
12.09
Performance 5 Jahre
12.88
Performance 10 Jahre
19.53

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.18 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 8’647’000.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Postfach 2, Boulevard Konrad Adenauer
PLZ 1115
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 42101-1
Fax +352 42101-910
eMail
URL http://www.dws.lu