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Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Institutional Fonds 1112224 / IE0008554267

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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 1.00 USD Datum 21.11.2024

Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Institutional Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1112224
ISIN IE0008554267
Name Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Institutional Fonds
Fondsgesellschaft DWS Investment
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 01.12.2005
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Volumen 9’891’241’300.54
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 28.08.2024

Anlagepolitik

So investiert der Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Institutional Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to remain liquid and seek a high level of current income while preserving capital and in respect of the Stable Net Asset Value Shares, to maintain a stable Net Asset Value, by investing in a diversified portfolio of US dollar denominated short term debt and debt related instruments which are enumerated below and which shall be traded on the exchanges/markets or which are to be traded on such exchanges/markets within a year of being issued.

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Fonds Performance: Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Institutional Fonds

Performance 1 Jahr
5.37
Performance 2 Jahre
10.74
Performance 3 Jahre
11.72
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 902’150.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Postfach 2, Boulevard Konrad Adenauer
PLZ 1115
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 42101-1
Fax +352 42101-910
eMail
URL http://www.dws.lu