Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
193.75 USD | -0.60 USD | -0.31 % |
---|
Vortag | 194.35 USD | Datum | 18.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 30840290 |
ISIN | LU1307754207 |
Name | D.G.C. – The World Value Portfolio A USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | NS Partners |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 21.12.2015 |
Kategorie | Aktien USA mittelgroß |
Währung | USD |
Volumen | 16’850’668.08 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Marie Caroline Fonta |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 10.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der D.G.C. – The World Value Portfolio A USD Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in the US equity market than the index “MSCI World Value” by investing mainly in shares from international large and mid-caps companies, with an emphasis on Cyclical Value companies showing high balance sheet and management qualities. In order for the Sub-Fund to attain its target, it may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law. The Sub-Fund will hold a diversified portfolio promoting the exposure to developed markets countries.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko.
Fonds Performance: D.G.C. – The World Value Portfolio A USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 6.18 | |
Performance 2 Jahre | 27.79 | |
Performance 3 Jahre | 7.56 | |
Performance 5 Jahre | 114.44 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | NS Partners Europe SA |
Postfach | 11 Boulevard de la Foire |
PLZ | L-1528 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 (26) 27 11 |
Fax | |
URL | http://nspgroup.com |