Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
11.26 EUR | 0.01 EUR | 0.09 % |
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Vortag | 11.25 EUR | Datum | 25.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE00B3LNHS53 |
Name | Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund EUR Distributing Fonds |
Fondsgesellschaft | Dimensional |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 01.12.2011 |
Kategorie | Anleihen EUR inflationsgesichert |
Währung | EUR |
Volumen | 48’070’954.52 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | David A. Plecha |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 14.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund EUR Distributing Fonds: Anlageziel ist ein inflationsgeschützter mittelfristiger Ertrag. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere und derivative Instrumente, die mit dem Ziel strukturiert sind, Schutz gegen Inflation in der Eurozone zu bieten. Der Fonds kann in hoch bewerteten, fest oder variabel verzinslichen, inflationsgebundenen Wertpapieren anlegen, die von Staaten, staatsnahen Rechtsträgern und Unternehmen vornehmlich in Global Developed Bond Funds-Ländern emittiert werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit liegt bei über 5 Jahren und weniger als 10 Jahren.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund EUR Distributing Fonds
Performance 1 Jahr | 1.86 | |
Performance 2 Jahre | -0.29 | |
Performance 3 Jahre | -5.28 | |
Performance 5 Jahre | 1.25 | |
Performance 10 Jahre | 12.97 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
Depotbankgebühr | 0.01 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 187’751.73 |
Ausschüttung | Ausschüttend |