Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
12.85 EUR | 0.00 EUR | 0.00 % |
---|
Vortag | 12.85 EUR | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2238792 |
ISIN | IE0031719473 |
Name | Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | Dimensional |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 25.01.2007 |
Kategorie | Anleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 3’420’962’586.76 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | David A. Plecha |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 14.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Accumulation Fonds: "Anlageziel ist die Maximierung regelmäßiger Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert in hochqualitative, fest oder variabel verzinsliche kurzfristige Instrumente einschließlich Anleihen und anderer Instrumente, die von Staaten, staatsnahen Rechtsträgern und Unternehmen vornehmlich in entwickelten Ländern emittiert werden. Der Fonds investiert in Anleihen von Emittenten, deren Commercial Paper von Moodys mit Prime1, von S&P mit A1 oder besser oder von Fitch mit F1 oder besser bewertet werden. Das Portfolio weist eine durchschnittliche Laufzeit von maximal 5 Jahren auf."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 3.80 | |
Performance 2 Jahre | 6.11 | |
Performance 3 Jahre | -2.87 | |
Performance 5 Jahre | -4.81 | |
Performance 10 Jahre | -2.65 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.21 % |
Depotbankgebühr | 0.02 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 187’751.73 |
Ausschüttung | Thesaurierend |