| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 138.64 EUR | 1.16 EUR | 0.84 % |
|---|
| Vortag | 137.48 EUR | Datum | 21.11.2024 |
DNCA Invest Evolutif Class SI shares EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 32617750 |
| ISIN | LU1354236611 |
| Name | DNCA Invest Evolutif Class SI shares EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 12.05.2016 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel |
| Währung | EUR |
| Volumen | 663’016’217.25 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Augustin Picquendar, Alexis Albert, Valérie Hanna |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.10.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der DNCA Invest Evolutif Class SI shares EUR Fonds: Der Fonds investiert zwischen 40%-100% seines Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen und bis zu 60% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 60% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Fondsanteile investieren.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: DNCA Invest Evolutif Class SI shares EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 19.03 | |
| Performance 2 Jahre | 30.80 | |
| Performance 3 Jahre | 15.08 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 48’968’680.45 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | DNCA Finance |
| Postfach | 19 place Vendôme |
| PLZ | 75001 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 58 62 55 00 |
| Fax | 01 58 62 55 17 |
| URL | http://www.dnca-investments.com |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| UNIKAT Premium Select D Fonds | 19.06 | |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds T Fonds | 20.49 | |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (I) Fonds | 20.86 | |
| Pollux I-UI Fonds | 21.74 | |
| Ampega Balanced 3 P (a) Fonds | 22.45 |