Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
12’673.61 EUR | -108.01 EUR | -0.85 % |
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Vortag | 12’781.62 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 57637526 |
ISIN | DE000A2P9Q48 |
Name | Earth Gold Fund UI EUR S Fonds |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 06.10.2020 |
Kategorie | Branchen: Edelmetalle |
Währung | EUR |
Volumen | 195’668’772.03 |
Depotbank | Donner & Reuschel AG |
Zahlstelle | Tellco AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Earth Gold Fund UI EUR S Fonds: "Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Wertpapieren und Investmentanteilen des Goldsektors zusammen. Hierzu zählen Wertpapiere die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind und Wertpapiere von Emittenten, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, der Ge-winnung oder der Aufbereitung von Gold resultieren sowie Anteile an Investmentfonds, die aufgrund ihrer Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % im Goldbereich investieren oder ausweis-lich des letzten Jahresberichtes und/oder Halbjahresberichtes zu mindestens 51 % im Goldbereich angelegt haben. Bei Anlagen in Anteilen anderer Investmentfonds stellt die Gesellschaft sicher, dass auf konsolidierter Basis mindestens zwei Drittel des Fonds in Anlagen im Goldbereich investiert sind."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Earth Gold Fund UI EUR S Fonds
Performance 1 Jahr | 33.76 | |
Performance 2 Jahre | 37.27 | |
Performance 3 Jahre | 18.08 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’305’125.74 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment GmbH |
Postfach | Theodor-Heuss-Allee 70 |
PLZ | 60486 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 69 71043-0 |
Fax | +49 69 71043-700 |
URL | http://www.universal-investment.de |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Earth Gold Fund UI EUR I Fonds | 35.39 | |
Earth Gold Fund UI EUR R Fonds | 36.77 | |
Ixios Funds - Ixios Gold I EUR Fonds | 38.00 | |
Ixios Funds - Ixios Gold P EUR Fonds | 38.20 |