Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
17.33 USD | -0.06 USD | -0.34 % |
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Vortag | 17.39 USD | Datum | 28.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2438854 |
ISIN | LU0238921463 |
Name | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - D Fonds |
Fondsgesellschaft | Eastspring Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.06.2012 |
Kategorie | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan dividendenorientiert |
Währung | USD |
Volumen | 316’163’494.12 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Fondsmanager | Christina Woon, Katerina Irwan |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - D Fonds: The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and income by investing primarily in equity and equity-related securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Asia Pacific ex Japan Region. The Sub-Fund may also invest in depository receipts, including ADRs and GDRs, debt securities convertible into common shares, preference shares and warrants. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in the PRC by way of China A-shares directly through the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and/or Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - D Fonds
Performance 1 Jahr | 17.94 | |
Performance 2 Jahre | 27.58 | |
Performance 3 Jahre | 2.67 | |
Performance 5 Jahre | 12.63 | |
Performance 10 Jahre | 28.76 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.05 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.07 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 216’175.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
Postfach | 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://https://www.eastspring.com/lu/ |