| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 106.90 EUR | 0.02 EUR | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 106.88 EUR | Datum | 06.02.2026 |
EdR SICAV Millesima Select 2028 CRD Eur Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 129350636 |
| ISIN | FR001400JGI0 |
| Name | EdR SICAV Millesima Select 2028 CRD Eur Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 02.11.2023 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 582’357’083.60 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Victoire Dubrujeaud, Alain Krief, Alexis Sebah |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 09.02.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der EdR SICAV Millesima Select 2028 CRD Eur Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: EdR SICAV Millesima Select 2028 CRD Eur Fonds
| Performance 1 Jahr | 0.09 | |
| Performance 2 Jahre | 2.90 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Postfach | 47 rue du Faubourg Saint-Honoré |
| PLZ | 75401 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 40 17 25 25 |
| Fax | +33 (0)1 401 724 42 |
| URL | http://https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| La Française Carbon Impact 2026 S Fonds | 0.12 | |
| EdR SICAV Millesima 2030 PWMD EUR Fonds | 0.21 | |
| S Bond 2027 (A) Fonds | 0.32 | |
| La Française Carbon Impact 2026 D Fonds | 0.33 | |
| Defensive Bond Opp. 2026 K1 Fonds | 0.36 |