Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
87.99 EUR | 0.09 EUR | 0.10 % |
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Vortag | 87.90 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A1Y968 |
Name | ERSTE MORTGAGE EUR I01 A Fonds |
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 20.10.2017 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 29’221’234.19 |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
Fondsmanager | Wolfgang Zemanek |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE MORTGAGE EUR I01 A Fonds: Der ERSTE MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Darüber hinaus kann in europäsiche oder US-Staatsanleihen investiert werden. Fremdwährungsrisiken werden zumeist abgesichert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ERSTE MORTGAGE EUR I01 A Fonds
Performance 1 Jahr | 3.68 | |
Performance 2 Jahre | 1.06 | |
Performance 3 Jahre | -11.07 | |
Performance 5 Jahre | -12.34 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.38 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938’758.67 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Erste Asset Management GmbH |
Postfach | Am Belvedere 1 |
PLZ | 1100 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | +43 (0) 50100 –19848 |
Fax | +43(0) 50 100 – 9 – 19848 |
URL | http://www.erste-am.com |