Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
7.64 EUR | 0.01 EUR | 0.13 % |
---|
Vortag | 7.63 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 627047 |
ISIN | AT0000858220 |
Name | ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL A Fonds |
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 15.12.1988 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 564’555’261.17 |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Helwig-Dieter Ziering |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL A Fonds: Der ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT investiert in Anleihen österreichischer Emittenten, welche auf Euro lauten (Bundesanleihen, Pfandbriefe und fundierte Bankschuldverschreibungen). Die Veranlagung erfolgt gemäß § 46 (3) InvFG 2011 iVm § 217 ABGB (vormals § 230b ABGB) und ist daher für Mündelgelder sowie die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet. Deckungsausmaß für österr. Pensionsrückstellung: EUR 7,27/Anteil. Die Investition in Anleihen von Unternehmen und Staaten, die nach ökologischen, sozialen und Governance-Aspekten zu den Vorreitern zählen, steht bei der Investmententscheidung im Vordergrund. Im Rahmen eines ganzheitlichen ESG-Ansatzes werden dabei auch ethische Aspekte berücksichtigt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL A Fonds
Performance 1 Jahr | 5.21 | |
Performance 2 Jahre | 5.49 | |
Performance 3 Jahre | -3.65 | |
Performance 5 Jahre | -4.71 | |
Performance 10 Jahre | 0.08 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Erste Asset Management GmbH |
Postfach | Am Belvedere 1 |
PLZ | 1100 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | +43 (0) 50100 –19848 |
Fax | +43(0) 50 100 – 9 – 19848 |
URL | http://www.erste-am.com |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
---|---|---|
BL-Bond Euro B EUR Acc Fonds | 5.21 | |
Gutmann Mündelsicherer Anleihenfonds A Fonds | 5.21 | |
Amundi Mündel Bond I EUR Fonds | 5.22 | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL T Fonds | 5.22 | |
E.ON Rentenfonds DWS Fonds | 5.22 |