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Nettoinventarwert (NAV)

96.33 EUR -0.33 EUR -0.34 %
Vortag 96.66 EUR Datum 20.12.2024

Ethna SICAV - DEFENSIV A Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 35431634
ISIN LU1546156875
Name Ethna SICAV - DEFENSIV A Fonds
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 07.02.2017
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 464’736.16
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Fondsmanager Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ethna SICAV - DEFENSIV A Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Ethna SICAV – DEFENSIV A („Teilfonds“) ist es,, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Ethna-DEFENSIV, einem rechtlich unselbstständigen Sondervermögen gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der Form eines Mono-Fonds, (Anteilklasse A) („MasterOGAW“) widerzuspiegeln. Der Master-OGAW wird von der ETHENEA Independent Investors S.A. verwaltet. Die DZ PRIVATBANK S.A. wurde zur Verwahrstelle des Master-OGAW bestellt. Der Teilfonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Netto-Teilfondsvermögens in Anteile des Master-OGAW. Der Teilfonds ist daher ein Feeder-OGAW im Sinne des Artikels 77 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. Die Anlage in flüssige Mittel ist auf 15% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Anteile am MasterOGAW können bis zu 100% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden.

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Fonds Performance: Ethna SICAV - DEFENSIV A Fonds

Performance 1 Jahr
3.57
Performance 2 Jahre
5.76
Performance 3 Jahre
0.97
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.50 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Investors S.A.
Postfach 16, rue Gabriel Lippmann
PLZ 5365
Ort Munsbach
Land
Telefon +352 27 69 12 00
Fax +35227692199
eMail
URL http://www.mainfirst.com