Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
97.28 EUR | 0.26 EUR | 0.27 % |
---|
Vortag | 97.02 EUR | Datum | 27.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 36155866 |
ISIN | LU1529954668 |
Name | Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Class R EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 07.11.2018 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 1’133’020’822.56 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Class R EUR Acc Fonds: To increase the value of your investment over time and to outperform short-term euro denominated bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in a wide range of short-term investment grade corporate and government bonds. These investments are mainly denominated in euro and may be from anywhere in the world, including China and other emerging markets. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Class R EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 7.65 | |
Performance 2 Jahre | 4.77 | |
Performance 3 Jahre | -11.59 | |
Performance 5 Jahre | -9.90 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
Verwaltungsgebühr | 1.10 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 469.38 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Eurizon Capital S.A. |
Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
PLZ | L -1930 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 352494930303 |
Fax | |
URL | http://www.eurizoncapital.lu |