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Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds 3725670 / LU0335989397

144.80 EUR
1.07 EUR
0.74 %
NAV

Nettoinventarwert (NAV)

143.73 EUR 0.24 EUR 0.17 %
Vortag 143.49 EUR Datum 07.01.2025

Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 3725670
ISIN LU0335989397
Name Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.01.2008
Kategorie USD Government Bond - Short Term
Währung EUR
Volumen 205’796’552.68
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Andrea Giannotta
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 08.01.2025

Anlagepolitik

So investiert der Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich in USStaatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an, die von der US-Regierung ausgegeben werden und auf USD lauten. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark.

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Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
10.17
Performance 2 Jahre
10.18
Performance 3 Jahre
14.61
Performance 5 Jahre
14.64
Performance 10 Jahre
27.76

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.14 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’815’257.01
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
URL http://www.eurizoncapital.lu