Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
122.66 EUR | -0.22 EUR | -0.18 % |
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Vortag | 122.88 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 3576835 |
ISIN | LU0329749963 |
Name | Exklusiv Portfolio Sicav Aktien R Fonds |
Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.12.2007 |
Kategorie | Aktien Europa Standardwerte Blend |
Währung | EUR |
Volumen | 24’738’841.65 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Exklusiv Portfolio Sicav Aktien R Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.
Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate.
Darüber hinaus kann der Teilfonds zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate wie bspw. Optionen, Optionsscheine, Futures, Devisenterminkontrakte, Tauschgeschäfte, Instrumente zum Management von Kreditrisiken sowie Techniken und Instrumente einsetzen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Exklusiv Portfolio Sicav Aktien R Fonds
Performance 1 Jahr | 11.79 | |
Performance 2 Jahre | 26.41 | |
Performance 3 Jahre | 11.41 | |
Performance 5 Jahre | 32.57 | |
Performance 10 Jahre | 64.43 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.80 % |
Depotbankgebühr | 0.07 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 23’262.81 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | IPConcept (Luxemburg) SA |
Postfach | 4, rue Thomas Edison |
PLZ | L-1445 |
Ort | Strassen |
Land | |
Telefon | +3522602481 |
Fax | +3522602483602 |
URL | http://www.ipconcept.com |