Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
101.50 EUR | 0.14 EUR | 0.14 % |
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Vortag | 101.36 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 122760197 |
ISIN | LU2548079073 |
Name | Exklusiv Portfolio SICAV - Renten Sicherheit A Fonds |
Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 27.01.2023 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 10’896’535.72 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Exklusiv Portfolio SICAV - Renten Sicherheit A Fonds: Der Exklusiv Portfolio SICAV- Renten kurze Laufzeit („Teilfonds“ oder „Finanzprodukt“) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Anlageberaters ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Fonds Performance: Exklusiv Portfolio SICAV - Renten Sicherheit A Fonds
Performance 1 Jahr | 2.04 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.01 % |
Depotbankgebühr | 0.07 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | IPConcept (Luxemburg) SA |
Postfach | 4, rue Thomas Edison |
PLZ | L-1445 |
Ort | Strassen |
Land | |
Telefon | +3522602481 |
Fax | +3522602483602 |
URL | http://www.ipconcept.com |