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Nettoinventarwert (NAV)

14.74 USD -0.02 USD -0.14 %
Vortag 14.76 USD Datum 20.11.2024

Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-Acc-USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 12944754
ISIN LU0605512275
Name Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-Acc-USD Fonds
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.04.2011
Kategorie Anleihen Asien
Währung USD
Volumen 835’625’268.48
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager Eric Yung Wong, Belinda Liao, Kyle DeDionisio
Geschäftsjahresende 30.04.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-Acc-USD Fonds: Der Teilfonds strebt Erträge und Kapitalwertsteigerung vornehmlich durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Anlagequalität („Investment Grade“) von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben. Zu dieser Region gehören bestimmte Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird sich zur Auswahl von Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung auf den ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index (der „Index“) beziehen, da die Werte im Index am besten die Merkmale widerspiegeln, in denen der Teilfonds sich engagieren möchte. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann im Verhältnis zu seinem Index beurteilt werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum.

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Fonds Performance: Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-Acc-USD Fonds

Performance 1 Jahr
8.22
Performance 2 Jahre
13.56
Performance 3 Jahre
-8.45
Performance 5 Jahre
-1.21
Performance 10 Jahre
21.42

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.50 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.35 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’161.75
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Postfach 2a, rue Albert Borschette
PLZ L-1246
Ort Luxembourg
Land
Telefon + 352 250 404 2400
Fax + 352 26 38 39 38
eMail
URL http://www.fidelity-international.com