Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
8.24 EUR | -0.02 EUR | -0.24 % |
---|
Vortag | 8.26 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1791706127 |
Name | Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I-DIST-EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 14.03.2018 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | EUR |
Volumen | 126’138’729.89 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Eric Yung Wong, Steve Ellis |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I-DIST-EUR Fonds: The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. Y The fund invests at least 70% of its assets, in investment grade, below investment grade emerging markets debt securities and denominated in local currency. The fund may also invest in emerging market debt securities denominated in non-local currency and on an ancillary basis money market instruments.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I-DIST-EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 2.25 | |
Performance 2 Jahre | 10.73 | |
Performance 3 Jahre | 7.79 | |
Performance 5 Jahre | 0.38 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’305’125.74 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Postfach | 2a, rue Albert Borschette |
PLZ | L-1246 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | + 352 250 404 2400 |
Fax | + 352 26 38 39 38 |
URL | http://www.fidelity-international.com |