Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
4’110.00 HUF | -10.00 HUF | -0.24 % |
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Vortag | 4’120.00 HUF | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1295422171 |
Name | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Acc-HUF (hedged) Fonds |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.10.2015 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | HUF |
Volumen | 1’152’823’080.84 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Acc-HUF (hedged) Fonds: Der Fonds strebt ein attraktives Ertragsniveau zusammen mit einem möglichen Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich sowohl in staatliche als auch nicht-staatliche Anleihen weltweit, die auf Euro lauten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Acc-HUF (hedged) Fonds
Performance 1 Jahr | 6.45 | |
Performance 2 Jahre | 27.68 | |
Performance 3 Jahre | 12.82 | |
Performance 5 Jahre | 20.07 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Postfach | 2a, rue Albert Borschette |
PLZ | L-1246 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | + 352 250 404 2400 |
Fax | + 352 26 38 39 38 |
URL | http://www.fidelity-international.com |