Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’024.08 EUR | -0.98 EUR | -0.10 % |
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Vortag | 1’025.06 EUR | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 25142936 |
ISIN | CH0251429368 |
Name | Finreon Fixed Income Risk Control® EUR Aggregate V2 Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 16.03.2015 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 111’985’361.53 |
Depotbank | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Finreon Fixed Income Risk Control® EUR Aggregate V2 Fonds: Die Fondsleitung investiert bis zu 100% des Vermögens des Teilvermögens in: – auf EUR lautende Anleihen (Obligationen) sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von Emittenten weltweit, welche beim Kauf ein langfristiges aktuelles Rating einer von der Aufsichtsbehörde anerkannten Ratingagentur von mindestens «BBB-» oder gleichwertig aufweisen. Fehlt ein Rating einer von der Aufsichtsbehörde anerkannten Ratingagentur, kann auf eine entsprechende Bonitätsbeurteilung einer anderen anerkannten Ratingagentur, ein Bankenrating oder implizites Rating abgestellt werden. Im Durchschnitt muss mindestens ein Rating von «BBB-» bestehen;
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Finreon Fixed Income Risk Control® EUR Aggregate V2 Fonds
Performance 1 Jahr | 7.75 | |
Performance 2 Jahre | 9.91 | |
Performance 3 Jahre | -5.98 | |
Performance 5 Jahre | -4.07 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.36 % |
Depotbankgebühr | 0.25 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |