Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
121.60 CHF | 0.06 CHF | 0.05 % |
---|
Vortag | 121.54 CHF | Datum | 28.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2186997 |
ISIN | LU0224580604 |
Name | Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.08.2005 |
Kategorie | Anleihen CHF |
Währung | CHF |
Volumen | 301’320’868.56 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Fondsmanager | Roland Emch, Clemens Rich, Andy Nham |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 29.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc Fonds: Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf
CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche,
gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren
Optionsscheine auf Wertpapiere tauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten
(Unternehrnen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating
zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internern Rating) oder vergleichbar
aufweisen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc Fonds
Performance 1 Jahr | 4.00 | |
Performance 2 Jahre | 5.71 | |
Performance 3 Jahre | 1.29 | |
Performance 5 Jahre | 0.62 | |
Performance 10 Jahre | 2.11 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.11 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 4 36 16 11 |
Fax | +352 4 36 16 1555 |
URL | http://www.credit-suisse.com |