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Nettoinventarwert (NAV)

156.33 EUR -0.10 EUR -0.06 %
Vortag 156.43 EUR Datum 26.11.2024

Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2730363
ISIN LU0270448839
Name Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-Acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.11.2006
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 1’068’801’535.20
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Fondsmanager Roland Niederer, Marco Bontognali, Andy Nham
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 26.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-Acc Fonds: Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen.

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Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-Acc Fonds

Performance 1 Jahr
6.53
Performance 2 Jahre
5.12
Performance 3 Jahre
-10.26
Performance 5 Jahre
-10.49
Performance 10 Jahre
0.75

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.11 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
URL http://www.credit-suisse.com