Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
76’165.21 EUR | -285.53 EUR | -0.37 % |
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Vortag | 76’450.74 EUR | Datum | 26.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 3142007 |
ISIN | DE000A0MJRM3 |
Name | Fondak I EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 04.09.2007 |
Kategorie | Aktien Deutschland |
Währung | EUR |
Volumen | 1’799’898’034.36 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
Fondsmanager | Thomas Orthen, Christoph Berger, Thomas Grillenberger |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Fondak I EUR Fonds: Der Fonds Fondak strebt unter Anwendung der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die „KPI-Strategie (relativ)“) als Anlageziel die Vermögensbildung an. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement auf der Grundlage des Investmentprozesses unter Anwendung der unten beschriebenen Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen über die Auswahl und die Gewichtung der einzelnen nach dem KAGB und den Anlagebedingungen des Fonds zugelassenen Vermögensgegenstände selbstständig und unabhängig entscheidet.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Fondak I EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 7.54 | |
Performance 2 Jahre | 15.88 | |
Performance 3 Jahre | -7.48 | |
Performance 5 Jahre | 17.65 | |
Performance 10 Jahre | 68.40 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.85 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Ja |
Mindestanlage | 3’755’034.69 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) Dist | 7.81 | |
iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) | 7.83 | |
Fondak I20 EUR Fonds | 7.91 | |
CSR Aktien Deutschland Plus I Fonds | 7.92 | |
Amundi German Equity A ND Fonds | 8.63 |