Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
100.19 USD | 0.57 USD | 0.57 % |
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Vortag | 99.62 USD | Datum | 24.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2071192 |
ISIN | IE00B031J352 |
Name | FSSA Greater China Growth Fund Class I (Distributing) USD Fonds |
Fondsgesellschaft | First Sentier Investors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 14.10.2004 |
Kategorie | Aktien Großchina |
Währung | USD |
Volumen | 755’119’384.60 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Martin Lau, Winston Ke |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der FSSA Greater China Growth Fund Class I (Distributing) USD Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts) in Aktienwerten oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, die Vermögenswerte in China, Hongkong und Taiwan besitzen oder dort ihre Umsätze erzielen und an geregelten Märkten in China, Hongkong, Taiwan, den USA, Singapur, Korea, Thailand und Malaysia oder in einem OECDMitgliedstaat notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds unterliegt keinerlei Beschränkungen in Bezug auf den Anteil seines Nettoinventarwerts, der in einem bestimmten Sektor investiert werden darf. Auch darf er uneingeschränkt in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren. Obwohl der Fonds ein regionales Anlageuniversum hat, können die Wertpapiere, die nach dem Ansatz der Verwaltungsgesellschaft für eine Anlage ausgewählt werden, zeitweise zu einem Portfolio führen, das auf bestimmte Länder konzentriert ist.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: FSSA Greater China Growth Fund Class I (Distributing) USD Fonds
Performance 1 Jahr | 13.03 | |
Performance 2 Jahre | -1.17 | |
Performance 3 Jahre | -23.32 | |
Performance 5 Jahre | 0.36 | |
Performance 10 Jahre | 64.74 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.04 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 881.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |